Чтение библии онлайн

Маленькая библия форекс-скальпинга

Скальпинг: преимущества и недостатки.
Для начала, давайте представим стратегию, которая называется скальпинг, ее достоинства и недостатки. После этого сравним ее со стратегией, которая называется позиционной торговлей.
Суть скальпинга заключается в том, что мы заключаем большое количество сделок в течение дня на маленьких диапазонах, зарабатывая небольшую прибылью. Обычно несколько пипсов.
При позиционной торговле трейдеру необходимо значительное время для подготовки к сделке и для того, чтобы произвести тщательный анализ, только по итогам которого, он выходит на рынок. Для скальпера достаточно всего одно сигнала, чтобы осуществить вход, получить профит и выйти через несколько секунд. В отличие от позиционных трейдеров, скальперы не удерживают свои позиции часами или днями. Позиция остается открытой в течение нескольких минут или даже секунд. Однако скальперы открывают позиции много раз за день.
Суть скальпинга очень напоминает коллекционирование мелких монет. Когда таких монет много – у нас значительная сумма. Когда позиционный трейдер пытается сразу получить большую сумму, скальпер довольствуется маленькими, но частыми прибылями. Что самое интересное, процент прибыли у скальпера обычно больше, чем у позиционного трейдера, он может достигать до 5-10% депозита в день
Преимущества скальпинга.
Я обнаружил, что у скальпинга больше преимуществ, чем недостатков. Мой опыт без всяких сомнений говорит мне, что этот вид торговли более прибыльный и привлекательный, чем позиционная торговля. Я назову следующие преимущества:
1) Прибыль больше, чем при позиционной торговле.
2) Не надо ожидать долго начало мощного тренда.
3) Нет необходимости читать и составлять аналитические прогнозы.
4) Когда заканчивается торговый день, я закрываю все свои позиции, суммирую прибыль и иду домой.
После того как я закончил торговлю, я забываю о рынке, не забочусь о том, что произойдет позднее, не думаю о том, пойдет ли тренд против меня. Я спокойно сплю.
Недостатки скальпинга.
Также как и другие системы торговли на рынке скальпинг имеет свои недостатки, они очень серьезны, поэтому специально почитайте о них:
1) Даже скальпинг в течение 4 часов вызывает большое нервное напряжение, поэтому в конце торгового дня вы будете чувствовать себя истощенным.
2) Скальпинг не прощает вам ошибок. Человек, который хочет заниматься таким видом торговли должен быть хладнокровным и уметь постоянно оценивать ситуацию.
Кроме того, мне хотелось бы указать на разницу между скальпингом и позиционной торговлей. Одно из основных правил управления рисками в позиционной торговле заключается в том, что вы не должны использовать более 10% капитала на сделку. В скальпинге это правило не действует. Иногда мне приходится использовать на сделку 50% капитала и даже больше. Скальпинг требует постоянного внимания, способности быстро принимать решения и закрывать позиции. Ошибки непростительны.
Главные индикаторы для входа на рынок.
Ключевым фактором в скальпинге является способность определять правильно уровни поддержки и сопротивления. На этом основана вся торговая тактика. Мои практические наблюдения показывают, что примерно в 90% случаев цена восстанавливается от уровней поддержки и сопротивления. Иногда несильно, иногда совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы заработать деньги. Вы можете задать вопрос, в чем отличие от позиционной торговли? Позиционные трейдеры тоже определяют уровни поддержки и сопротивления, не так ли? Мой ответ будет очень простым, различий множество. Трейдер, который определяет уровни поддержки и сопротивления и каналы, должен иметь как минимум две точки для построения своих сильных уровней. В это же самое время уровни должны быть на временных диапазонах не ниже часового. Скальпер в этом не нуждается. Он может искать уровни даже на 1-минутном диапазоне. Скальперу не интересен большой откат, ему нужно небольшое движение. Поскольку ситуация на рынке постоянно меняется, тренды пробиваются, принося убытки трейдеру; скальпер всегда использует небольшой откат.
Главный вопрос скальперской стратегии – способность быстро определять уровни поддержки и сопротивления, об этом мы поговорим в следующей главе.
Уровни поддержки и сопротивления.
Помните следующее. В скальпинге – очень важно правильно определять уровни поддержки и сопротивления на разных временных диапазонах от 1-минутного до 1-часового. Затем, согласно специалистам по теханализу:


Рисунок 1.
Это 5-минутный график, здесь четко сформировался уровень поддержки.

Рисунок 2.
Это 5-минутный график с четко просматриваемым уровнем сопротивления.
На этих рисунках вы можете увидеть, как формируются уровни вверх и внизу. Не обращайте внимания на факт, что мы имеем дело с 5-минутным временным диапазоном. Как я отметил ранее, очень важно уметь определять уровни на любых временных диапазонах, почти не существует разницы между ними. Чем больше временной диапазон, тем больше сумма денег, с которыми мы заходим на рынок, однако об этом мы поговорим позже.
Теперь главная цель показать, как правильно определять уровни поддержки и сопротивления. На двух приведенных выше графиках мы имеем стандартные диаграммы, однако для нас скальперов они очень интересны, и я скажу вам почему.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
На приведенных выше рисунках мы видим график одной и той же пары, но они разделены определенным временем. Здесь мы видим, что цена вернулась к отмеченным уровням поддержки и сопротивления, после чего восстановилась от них. Вопрос? Где мы будем зарабатывать деньги? Ответ прост: когда цена будет приближаться к отмеченным нами уровням, покупая или продавая. На диаграмме, где показан уровень сопротивлении, мы видим, как цена подошла к этому уровню, коснулась его и быстро восстановилась. Здесь нам необходимо продавать, как минимум дважды. (У автора вставлены две одинаковые картинки, нужная картинка отсутствует – примечание переводчика).
Способ определения уровней.
Как я отмечал выше, уровни поддержки и сопротивления имеют ключевое значение в скальпинге. Здесь я хочу описать некоторые мои наблюдения за методом их идентификации. Изначально, согласно определению, уровень это цена, от которого происходит откат в одну или в другую сторону. Согласно классическим правилам теханализа и моим личным наблюдениям вероятность следующего отката составляет около 90%.
Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление и сравнить уровень в скальпинге и уровень в позиционной торговле. В позиционной торговле трейдер ждет движения в правильном направлении как минимум на 100 пипсов, а не отката на 20-30 пипсов. Вместе с тем количество таких откатов намного меньше, чем 90%. Цена прыгает на 20 пипсов, затем возвращается к уровню, прыгает еще на 15 пипсов и после этого совершает маленький откат или пробивает уровень.
Наша цель – также как цель любого скальпера – заключается в том, чтобы собрать все эти откаты и положить их на счет.
Давайте вернемся обратно к теме уровней и поговорим о том, как определять их. Мы можем определить уровни, пользуясь некоторыми критериями и на разных временных диапазонах. Однако вы всегда сможете найти общее в их определении.
Определение уровней на 30-минутном и 1-часовом диапазоне.
По моему мнению, определять уровни на 30-минутном и 1-часовом диапазоне легче всего – для этого используются последние максимумы и минимумы на диаграмме. Цена очень часто болтается между ними. Нам только надо нарисовать уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда валютная пара направится к одному или другому уровню. Мне всегда кажется, что в этой позиции валютная пара поймана в ловушку, из которой не может выбраться, она пойдет вверх или вниз. Если цена выше максимальной точки или ниже минимальной, то вы отмечаете ее и ждете, когда цена приблизится к ней.


Рисунок 5. Определение уровней на 30-минутном и 1-часовом графике.
Определение уровне на 1-минутном и 5-минутном графиках.
На 1-минутном и 5-минутном графиках уровни маркируются несколько отличным способом. Здесь мы отмечаем максимальные и минимальные уровни, которых цена достигла в течение последних 3-4 часов. Торговые операции будут проводиться, когда цена достигнет этих уровней.
Правила входа.
При достижении торговых уровней на 1-минутном и 5-минутном графиках, вы просто покупаете или продаете в зависимости от того, приближается ли цена к поддержке или сопротивлению, но ситуация на 30-минутном и 1-часовых графиках несколько отлична от этой. Дело в том, что на этих временных диапазонах это более мощные уровни, они видны многим людям, вот почему люди заходят на рынок раньше, чем у цены появляется возможность тесно приблизиться к текущему уровню, откат происходит слишком скоро. Вот почему, я заключаю сделки, даже, если цена не коснулась текущего технического уровня. Очень часто мне удается заработать свои 5-20 пипсов профита. Иногда при этом цена доходит до обозначенного уровня, в этом случае я часто открываюсь вторым лотом.

Рисунок 6. Цена не дошла до обозначенного уровня 14 пипсов.
Объем входа на рынок.
Также как и сам вход, при скальпинге очень важен объем, которым мы входим на рынок. Хотя здесь все не так сложно, очень важно знать и понимать это. Как вы знаете, чем большим объемом мы входим на рынок, тем больше прибыли мы зарабатываем на каждый пип. Но при этом каждый пип движения против нас приносит нам больший убыток. Как я писал выше, при скальпинге используется не совсем традиционный подход к управлению капиталом, поэтому как прибыль, так и риски могут быть большими. Наша цель заключается в том, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убыток. В этом случае мы входим на рынок большим объемом, но только в тех случаях, если уверены, что откат будет иметь место. Мы можем достигнуть такого доверия на 30-минутном и 1-часовом графиках. Все описанное выше можно описать как небольшую теорему.
Чем выше временной диапазон, тем большим объемом мы заходим, чем ниже временной диапазон, тем меньшим объемом мы заходим.
Так или иначе, нам нужны цифры или другими словами объемы для того или иного временного диапазона.
Например, если мой диапазон составляет 5К, я захожу на рынок следующими объемами:
На 1-минутном и 5-минутном графиках от 10 до 20% депозита на сделку.
На 30-минутном графике, 1-часовом от 20 до 50% на сделку.
Что делать, если валютная пара пошла против нас.
Я уже упомянул, что при скальпинге риск очень велик. Чтобы минимизировать риск нам не в коем случае нельзя расслабляться. В отличие от позиционного трейдера скальпер не может позволить себе большие убытки, поскольку объем сделки здесь намного больше, чем при позиционной торговле. Если не закрывать быстро неприбыльные сделки, то это может привести к большим убыткам. Все неприбыльные позиции, которые принесли убыток более 25 пипсов, должны немедленно закрываться, за исключением тех, которые были открыты с объемом не более 10% депозита. Позиции с небольшим объемом до 10% депозита должны быть закрыты, если убыток достиг 50 пипсов.

Цель прибыли
Скальперы фиксируют прибыль небольшими порциями, но очень часто. Иногда скальперы могут даже выполнять несколько сотен торговых операций в день. То есть мы не отказываемся от большой прибыли, наша главная цель, как можно чаще получать ее. Моя скальперская стратегия дает мне прибыль от 5 до 20 пипсов в зависимости от поведения валютной пары. Если при достижении определенного уровня происходит быстрый откат, я планирую получение прибыли в 20 пипсов, если откат медленный, то я довольствуюсь 5 пипсами.
Поведение валют при достижении уровней.
При достижении уровня поддержки или сопротивления валюта может вести себя разными способами. Иногда наблюдается быстрый откат, иногда легкое движение около идентифицированного уровня. Как отмечено выше, мы знаем, как действовать в тех или иных случаях. Но при этом хотелось бы отметить еще несколько интересных фактов.
Подождите немного после отката и закрытия позиции, не входите на рынок, откат может быть весьма значительным. Поскольку валюта находится в определенном тренде, мы должны подождать, пока она достигнет определенного предела.
Очень часто после отката цена приближается к уровню, от которого откатывается снова, это хорошая причина для повторения сделки. Это может произойти несколько ряд подряд, мы можем все это время покупать или продавать, в зависимости от того, откатывается ли цена от поддержки или сопротивления.
Очень важные факторы для скальпинга.
Скальпинг – очень простая стратегия, есть несколько вещей, которые должен помнить скальпер и некогда не забывать их.
1) Все просматривайте календарь экономических событий, перед началом торговли. Когда появляется новость, она может оказать большое влияние на цену валютной пары, которой вы торгуете. В случае сильных флуктуаций откат может не произойти даже на очень сильных уровнях. Цена легко пробивает их, как будто они никогда не существовали.
2) Эмоции представляют собой негативный фактор для любого трейдера, в том числе для скальпера. При этом для скальпера они даже более опасны, чем для позиционного трейдера, поскольку сделки первого проходят при больших объемах. Никогда не пытайтесь переспорить рынок, или вы будете наказаны на это потерей денег.
3) Никогда не удерживайте убыточные позиции: ключевая ошибка кроется в том, что не все быстро закрывают убыточные позиции. Никогда не переживайте, что вы заключаете большое количество сделок. Записывайте сделки в дневник в конце дня.
4) Если вы открыли позицию, не отходите от компьютера ни в коем случае, ситуация может быстро измениться. Всегда будьте готовы к быстрым решениям. Вам необходима хорошая реакция.
Несколько советов при выборе брокера.
Чтобы успешно заниматься скальингом, нам нужны лояльные условия у брокера. Узкие спреды: 0.8-1.5 пипсов для пары евро/доллар, 0.8-2.5 пипсов для пары фунт/доллар; Высокая скорость исполнения торговых команд.
Не все брокеры приветствуют скальперов, некоторые из них даже не хотят работать со скальперами. Некоторые даже не позволяют скальперам фиксировать прибыль. Избегайте таких брокеров. Без быстрого исполнения скальпинг не может быть успешным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *